Наиболее популярной частью работы Вайкоффа являются две фазы – накопления и распределения (по крайней мере в среде криптовалютных трейдеров). Вместо PS (предварительная поддержка) – PSY (предварительное предложение). LPS (откат к поддержке, которая ранее была сопротивлением) – LPSY (откат к сопротивлению, которая ранее была поддержкой). Если запрыгнуть в поезд не удалось, то лучше и не стоит, этот поезд уже уходящий. Но если фортуна будет на вашей улице и цена снова спустится к консолидации, не упустите этот момент. Иногда крупняк понижает цену для усреднения свой позиции, ведь ему пришлось потратить свои кровные, что бы вытолкнуть цену наверх.
Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике. Он регулярно будет выносить стопы игроков (делать ложные пробои) для набора своей позиции, схемы накопления и распределения вайкоффа и эти выносы не стоит рассматривать как тесты. В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху.
Что Такое Композитный Человек Вайкоффа?
Это область, где более крупные игроки пытаются построить позиции и вытрясти более мелкую рыбу, не вызывая дальнейшего падения цены или начала нового тренда. Они стремятся поддерживать эту фазу до тех пор, пока все их позиции не будут заполнены, отсюда и название «накопление». Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу «умных денег» на финансовых рынках.
Трейдер должен отслеживать моменты развития рыночной тенденции, периоды накопления и распределения. Откат должен сопровождаться низким объемам со свечами маленького спреда. Вот это хорошее место, чтобы открыть свои позиции на покупки. Я рекомендую всем (новичкам и трейдерам, имеющим хоть какой-нибудь опыт) совершать сделки только на повторном тесте консолидации. Распределение – это формирование торговой зоны, где в течении определенного времени происходит распределение ордеров для дальнейшего движения (разворота цены).
Схеми Вайкоффа
Понять рынок – значит, с большой долей вероятности прогнозировать движение цены. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд. Этот закон сравнивает торговый объем (усилие) с ценовым действием (результатом).
Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами. Все зависит от того, кто это крупный игрок, когда происходит накопление или распределение, за каким инструментом вы наблюдаете и какой на графике таймфрейм. https://boriscooper.org/ Фаза А и фаза Е – трендовое движение цены, фазы между ними – торговый диапазон, который анализируется методом Вайкоффа в трейдинге. Красные горизонтальные линии – поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) торгового диапазона. Не стоит их рассматривать как точные линии, это примерные диапазоны, в которых крупняк разворачивает цену обратно в боковик.
Стратегия выстраивается при использовании трех видов графической визуализации цены. Трейдер должен использовать бары, фигуры (крестики-нолики) и дополнительный волновой график. Каждая прорисовка предоставляет трейдеру важные данные, которые помогают определить истинное направление цены. Используя вышеописанные правила, читатель сможет лучше освоить метод Вайкоффа. Видео на эту тему встречаются на популярных Интернет-ресурсах. Многие трейдеры описывают свое видение данной стратегии, демонстрируют полученные результаты и дают практические советы.
Закони Ринку Річарда Вайкоффа
Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает очень большой фитиль. Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов. Достигнув пика, известного как Верхнее спружинивание (Upthrust Action, UTA), высокие продажи, никак не ожидаемые большинством инвесторов, баламутят воду, и начинается стадия Снижения цены.
- У Ричарда Вайкоффа было множество последователей, один из которых Том Уильямс.
- Когда цена входит в следующий нисходящий тренд, они могут покупать для покрытия, чтобы защитить свои короткие позиции.
- По наблюдениям Вайкоффа, поведение композитного человека кардинально отличается от того, как ведет себя большинство инвесторов.
- Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления.
- Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности.
- Это фундаментальная идея в анализе графиков, причём не только в методе Вайкоффа.
У нижней границы (SC) обязательно найдется поддержка цены со стороны крупного игрока (игроков). Последний цикл движения цены метод Вайкоффа определяет, как уценку. На этой стадии доминирует предложение, а цена идёт вниз практически без остановок. Наша задача наблюдать за рынком, искать точки для усиления своей позиции. Это происходит по мере того, как все меньше трейдеров скупают позиции, даже несмотря на то, что предложение все еще остается высоким. Увеличение количества заказов на продажу или предложение приводит к падению цены.
В книге автор детально рассказывает о своем видении рыночных процессов, описывает уникальный подход к выставлению торговых ордеров. Что стать успешным трейдером, недостаточно иметь хорошие теоретические знания. Именно поэтому Вайкофф рекомендовал неделями следить за лентой, что бы интуитивно понимать происходящее на рынке.
Закон Причини І Наслідку
Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления. С ростом их уверенности ценовая траектория идёт вверх, и Композитный человек начинает продавать свои позиции, купленные ранее по бросовой цене. Таким образом, бары помогают определить периоды входа и выхода с рынка. Они наглядно демонстрируют линии тренда, позволяют обозначить примерный ценовой уровень и точки для размещения стоп-ордеров. График «Крестики-нолики» предназначен для определения длительности ценовых тенденций.
Когда актив начинает расти в цене – это следствие, а предыдущие новости или небольшой диапазон цен – то причина. Когда цена находится между зонами поддержки и сопротивления в течении n-го количества времени (причина), то в кором времени начнется тренд (следствие). Вайкофф считал, что цена каждого актива повышается или понижается только переизбытком чего-то одного.
Ценовые Циклы Вайкоффа
Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде. Это маркет-мейкеры реагируют на попытку быков пойти к новым максимумам. Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду.
Отсюда цена должна отреагировать, быстро восстановив утраченный предыдущий структурный уровень. Обычно при составлении графиков всего участка накопления в фокусе находится весна, которая и становится фазой C в пяти фазах Вайкоффа от A до E. Вайкофф считал, что ничего не происходит просто так; любое движение инструмента – результат какого-то события в прошлом.
Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации. Накопив свое большое состояние, Вайкофф начал видеть то, что он считал обманом розничного трейдера со стороны крупных рыночных корпораций. В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику. Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique. Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют.
Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – VOLUME SPREAD ANALYSIS (VSA). Метод Ричарда Вайкоффа и VSA анализ по праву считаются классическими инструментами технического анализа, завоевавшими признание миллионов последователей. Эти последующие паттерны поведения должны быть четкими сдвигами в ценовом действии от предшествующей активности к началу диапазона. Именно здесь цена начинает восстанавливать микроструктурные опорные точки, которые были установлены ранее.
Консолидацию можно рассматривать как место заправки для автомобиля, если не заправиться, то и ехать будет не на чём – это та накапливаема сила, причина, которая создает последующее движение. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать. Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Именно здесь трейдеры проверяют баланс спроса и предложения.